11月17日海富通新内需混合A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月17日海富通新内需混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通新内需混合A(519130)市场表现:截至11月17日,累计净值1.85,最新单位净值1.408,净值增长率涨0.07%,最新估值1.407。
基金阶段涨跌幅
海富通新内需混合A(519130)近一周收益0.29%,近一月收益0.79%,近三月收益0.5%,近一年收益5.71%。
2020年度资产负债
截至2020年,海富通新内需混合A负债和所有者权益合计9.58亿,所有者权益合计9.04亿元,其中所有者权益实收基金6.44亿;基金负债合计5383.09万元,其中负债方面,应付证券清算款986.36万元,应付赎回款4249.4万元,应付管理人报酬95.63万元,应付托管费19.92万元,应付销售服务费5.68万元,应付税费2.13万元,应付利息负558.91元,其他负债18.01万元。
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