招商产业债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 20:25:03
招商产业债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商产业债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.851，最新单位净值1.611，净值增长率涨0.06%，最新估值1.61。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.46亿元，基金本期净收益盈利9138.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值97.84亿元，期末单位基金资产净值1.57元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产126.23亿，其中，债券投资122.93亿，基金投资3.3亿，买入返售金融资产1.28亿，应收利息2.27亿，应收申购款2227.77万，资产总计130.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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