2021年第二季度鹏华丰饶定期开放债券有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 20:07:10
2021年第二季度鹏华丰饶定期开放债券有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华丰饶定期开放债券基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰饶定期开放债券截至11月12日，累计净值1.227，最新公布单位净值1.181，净值增长率涨0.34%，最新估值1.177。
鹏华丰饶定期开放债券成立以来收益23.04%，近一月收益0.85%，近一年收益5.92%，近三年收益18.42%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，鹏华丰饶定期开放债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业本期累计买入金额为56.27万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；桐昆股份本期累计买入金额为50.17万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华丰饶定期开放债券负债和所有者权益合计6.22亿，所有者权益合计4.43亿元，其中所有者权益实收基金3.97亿；基金负债合计1.79亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.78亿元，应付证券清算款54.41万元，应付管理人报酬26.31万元，应付托管费7.52万元，应付税费6.53万元，应付利息4.24万元，其他负债16.5万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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