[基金]11月15日中信建投睿利混合C最新单位净值为1.2484元，基金有哪些投资组合？

11月15日中信建投睿利混合C最新单位净值为1.2484元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/16 20:07:16

11月15日中信建投睿利混合C最新单位净值为1.2484元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月15日中信建投睿利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中信建投睿利混合C（004635）最新公布单位净值1.2484，累计净值1.4307，最新估值1.2372，净值增长率涨0.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%，合计净资产1900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.65%，同类平均42.88%，比同类配置多17.77%；批发和零售业行业基金配置9.20%，同类平均0.46%，比同类配置多8.74%；金融业行业基金配置6.25%，同类平均5.79%，比同类配置多0.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：南极电商（002127）、天能股份（688819）、玲珑轮胎（601966）、益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.09%、0.08%、0.07%，本期累计买入金额分别为289.96万元、35.88万元、33.18万元、27.41万元。

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