光大保德信超短债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的光大保德信超短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日,该基金累计净值1.0889,最新单位净值1.0211,净值增长率涨0.01%,最新估值1.021。
光大保德信超短债债券C(005993)近一周收益0.13%,近一月收益0.54%,近三月收益0.7%,近一年收益2.48%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,光大保德信超短债债券C(005993)持有债券:债券19沪港务MTN001(债券代码:101900328)、债券16兴城投资MTN001(债券代码:101662077)、债券21粤广业SCP004(债券代码:012101077)、债券21百联集SCP001(债券代码:012101602)等,持仓比分别6.58%、6.58%、6.56%、6.56%等,持仓市值2013万、2013.6万、2008.2万、2006.2万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,光大保德信超短债债券C(005993)基金资产配置详情如下,合计净资产3.06亿元,债券占净比108.34%,现金占净比0.90%。
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