11月15日富国目标齐利一年期纯债债券累计净值为1.382元
南方财富网 2021/11/16 19:05:57
11月15日富国目标齐利一年期纯债债券累计净值为1.382元，以下是南方财富网为您整理的11月15日富国目标齐利一年期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金累计净值1.382，最新公布单位净值1.137，净值增长率涨0.09%，最新估值1.136。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1189.67万元，基金本期净收益盈利854.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金详情介绍
该基金简称富国目标齐利一年期纯债债券，该基金成立于2014年7月25日，基金规模为7390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6544万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张洋等。
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