[基金]鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 19:05:54

鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华丰颐债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华丰颐债券基金截至11月15日，最新公布单位净值1.0085，累计净值1.0411，最新估值1.0081，净值增长率涨0.04%。

鹏华丰颐债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.35%，近三月收益0.59%，近一年收益4.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华丰颐债券（010479）持有债券：债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券21光大银行小微债（债券代码：2128010）、债券19徽商银行01（债券代码：1920013）、债券21广州农村商业银行CD089（债券代码：112186269）等，持仓比分别9.46%、8.03%、7.47%、7.37%等，持仓市值3.83亿、3.25亿、3.02亿、2.98亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华丰颐债券基金资产总计44.29亿元，银行存款2947.75万元，存出保证金2483.68元，交易性金融资产43.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。