11月15日汇添富鑫益定开债C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:37:36
11月15日汇添富鑫益定开债C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日汇添富鑫益定开债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫益定开债C（004470）截至11月15日，最新公布单位净值1.073，累计净值1.1395，最新估值1.0727，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.64万元，期末单位基金资产净值1.06元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富鑫益定开债C基金负债合计6600.04万元，卖出回购金融资产款6499.98万元，应付管理人报酬54.59万元，应付托管费13.65万元，应付销售服务费5.58元，应付税费8.39万元，应付利息2.65万元，其他负债20万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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