中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 04:40:54

中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的中融中证银行指数(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日,该基金累计净值1.095,最新公布单位净值1.095,净值增长率涨0.55%,最新估值1.089。

中融银行指数分级今年以来收益1.4%,近一月下降1.8%,近三月收益0.37%,近一年收益4.61%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,中融银行指数分级(168205)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)等,持仓比分别0.27%等,持仓市值13.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中融银行指数分级基金资产总计4728.01万元,银行存款366.46万元,结算备付金2516.88元,存出保证金3.24万元,交易性金融资产4337.42万元,其中交易性金融资产方面:股票投资4337.42万元。

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