中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 04:40:54
中融中证银行指数(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中融中证银行指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，该基金累计净值1.095，最新公布单位净值1.095，净值增长率涨0.55%，最新估值1.089。
中融银行指数分级今年以来收益1.4%，近一月下降1.8%，近三月收益0.37%，近一年收益4.61%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中融银行指数分级（168205）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.27%等，持仓市值13.8万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融银行指数分级基金资产总计4728.01万元，银行存款366.46万元，结算备付金2516.88元，存出保证金3.24万元，交易性金融资产4337.42万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4337.42万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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