银河中债央企20债券指数基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/16 04:32:20
银河中债央企20债券指数基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月15日银河中债央企20债券指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0323，累计净值1.0873，净值增长率涨0.03%，最新估值1.032。
基金分红
银河中债央企20债券指数基金成立于2019年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红3次，累计分红0.055元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元。
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