11月12日农银永盛定期开放混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 04:27:55
11月12日农银永盛定期开放混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日农银永盛定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，农银永盛定期开放混合（006534）最新单位净值1.2811，累计净值1.2811，最新估值1.2768，净值增长率涨0.34%。
基金阶段涨跌幅
农银永盛定期开放混合成立以来收益28.11%，近一月收益1.34%，近一年收益11.35%。
2020年度资产负债
截至2020年，农银永盛定期开放混合基金负债合计25.23万元，应付管理人报酬8.44万元，应付托管费1.76万元，应付税费3249.1元，其他负债14万元。
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