招商招坤纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 04:39:02
招商招坤纯债债券C最新净值涨幅达0.04%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商招坤纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招坤纯债债券C（003266）截至11月15日，最新单位净值1.1754，累计净值1.1937，最新估值1.1749，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商招坤纯债债券C基金负债和所有者权益合计8.63亿，基金负债合计1.88亿元，所有者权益合计6.75亿元，其中所有者权益实收基金5.96亿。
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