11月15日华泰柏瑞量化创享混合C一个月来收益6.81%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日华泰柏瑞量化创享混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日,该基金最新公布单位净值1.0647,累计净值1.0647,最新估值1.0805,净值增长率跌1.46%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化创享混合C(010138)近一周收益2.19%,近一月收益6.81%,近三月收益0.28%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化创享混合C基金资产总计9.56亿元,银行存款1.58亿元,结算备付金2.04亿元,存出保证金5.49万元,交易性金融资产5.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资5.73亿元。
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