国联安安泰灵活配置混合最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 03:31:18
国联安安泰灵活配置混合最新净值涨幅达0.09%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日国联安安泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安安泰灵活配置混合（000058）截至11月15日，最新公布单位净值1.5005，累计净值1.7579，最新估值1.4991，净值增长率涨0.09%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1057.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值4.51亿元，期末单位基金资产净值1.46元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安安泰灵活配置混合基金资产总计4.73亿元，银行存款1450.09万元，结算备付金107.71万元，存出保证金4.4万元，交易性金融资产4.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.44亿元。
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