[基金]建信中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

建信中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/16 02:17:25

建信中债3-5年国开行债券指数C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的建信中债3-5年国开行债券指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）最新市场表现：单位净值1.0611，累计净值1.1101，最新估值1.0603，净值增长率涨0.08%。

建信中债3-5年国开行债券指数C成立以来收益11.18%，近一月收益0.34%，近一年收益4.64%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信中债3-5年国开行债券指数C（007095）持有债券：债券14国开22（债券代码：140222）、债券18国开06（债券代码：180206）、债券14国开15（债券代码：140215）、债券14国开29（债券代码：140229）等，持仓比分别64.18%、38.45%、12.77%、12.61%等，持仓市值5302.5万、3176.1万、1054.9万、1041.7万等。

2020年度资产负债

截至2020年，建信中债3-5年国开行债券指数C基金负债合计6848.69万元，卖出回购金融资产款6801.98万元，应付赎回款7.48万元，应付管理人报酬6.26万元，应付托管费2.09万元，应付销售服务费1236.73元，应付利息1.68万元，其他负债27.73万元。

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