11月15日平安深证300指数增强最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/16 03:28:21

11月15日平安深证300指数增强最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月15日平安深证300指数增强基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值3.057,最新单位净值2.977,净值增长率跌0.54%,最新估值2.993。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1974.07万元,基金本期净收益盈利657.78万元,期末单位基金资产净值3.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安深证300指数增强(700002)基金资产配置详情如下,合计净资产1.26亿元,股票占净比94.81%,债券占净比0.00%,现金占净比5.28%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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