11月15日益民服务领先混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 04:41:05
11月15日益民服务领先混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日益民服务领先混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，益民服务领先混合（000410）最新市场表现：公布单位净值6.236，累计净值6.236，最新估值6.349，净值增长率跌1.78%。
益民服务领先混合成立以来收益523.6%，近一月收益4.28%，近一年收益38.33%，近三年收益151.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，益民服务领先混合基金资产总计1.24亿元，银行存款1074.42万元，结算备付金48.92万元，存出保证金6.29万元，交易性金融资产1.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.12亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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