民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:24:13
民生加银鑫安纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银鑫安纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，民生加银鑫安纯债债券C最新市场表现：单位净值1.021，累计净值1.18，最新估值1.021。
民生加银鑫安纯债债券C成立以来收益18.72%，近一月收益0.49%，近一年收益4.12%，近三年收益10.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鑫安纯债债券C（003173）持有债券：债券17国开15、债券19进出05、债券19国开03、债券17湖北银行二级等，持仓比分别21.80%、16.07%、14.47%、9.63%等，持仓市值1.37亿、1.01亿、9112.5万、6061.2万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.2亿，未分配利润918.63万，所有者权益合计6.29亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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