2021年第三季度东吴兴享成长混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的东吴兴享成长混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日,累计净值1.1004,最新公布单位净值1.1004,净值增长率跌1.12%,最新估值1.1129。
基金资产配置
截至2021年第三季度,东吴兴享成长混合C(011462)基金资产配置详情如下,合计净资产12.88亿元,股票占净比74.79%,债券占净比8.18%,现金占净比4.46%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东吴兴享成长混合C收入合计2.42亿元:利息收入1365.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入320.19万元,债券利息收入246.68万元。投资收益1785.99万元,其中投资收益方面,股票投资收益907.8万元,债券投资收益299.67万元,股利收益578.52万元。公允价值变动收益2.08亿元,其他收入238.62万元。
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