中航瑞景3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:16:34
中航瑞景3个月定开债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中航瑞景3个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月15日，中航瑞景3个月定开债券A（006053）最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.1213，净值增长率涨0.08%，最新估值1.026。
该基金成立以来收益12.38%，今年以来收益3.44%，近一月收益0.41%，近一年收益4.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中航瑞景3个月定开债券A基金（006053）持有债券15国开10（占18.61%），持仓市值为16.05亿；债券20国开08（占13.66%），持仓市值为11.78亿；债券20进出13（占10.57%），持仓市值为9.11亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中航瑞景3个月定开债券A基金资产总计104.47亿元，银行存款64.92万元，交易性金融资产103.13亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长城安心回报混合近6月来在同类基金中排887名（11月12日）
南方财富网
兴全可转债混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年哪些才是肝病类中药龙头？
南方财富网
长城安心回报混合近6月来在同类基金中排887名（11月12日）
南方财富网
11月12日博道沪深300增强C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
安信稳健回报6个月混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排138名（11月12日）
南方财富网
11月12日广发稳健优选六个月持有期混合C一年来收益11.42%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日博道沪深300增强C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日建信润利增强债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年枕头相关概念股有哪些，枕头概念股一览
南方财富网
2021年房地产开发股票龙头大全（附名单）
南方财富网
11月12日建信润利增强债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日中银纯债债券A累计净值为1.434元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
气候上市公司股票有哪些？相关气候龙头一览
南方财富网
2021年第三季度南方润元A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日中银纯债债券A累计净值为1.434元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第三季度长安产业精选混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月15日东方红策略精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度博时汇智回报混合基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度长安产业精选混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月11日富国中国中小盘混合(QDII)美元最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年网络直播概念龙头上市公司汇总
南方财富网
兴全可转债混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年哪些才是肝病类中药龙头？
南方财富网
长城安心回报混合近6月来在同类基金中排887名（11月12日）
南方财富网
安信稳健回报6个月混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排138名（11月12日）
南方财富网
11月12日广发稳健优选六个月持有期混合C一年来收益11.42%，同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日博道沪深300增强C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年枕头相关概念股有哪些，枕头概念股一览
南方财富网
2021年房地产开发股票龙头大全（附名单）
南方财富网
11月12日建信润利增强债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
气候上市公司股票有哪些？相关气候龙头一览
南方财富网
2021年第三季度南方润元A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日中银纯债债券A累计净值为1.434元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月15日东方红策略精选混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度博时汇智回报混合基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度长安产业精选混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年网络直播概念龙头上市公司汇总
南方财富网