11月11日富国中国中小盘混合(QDII)美元最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:18:21
11月11日富国中国中小盘混合(QDII)美元最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日富国中国中小盘混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，富国中国中小盘混合(QDII)美元（010591）最新单位净值0.408，累计净值0.408，最新估值0.404，净值增长率涨0.99%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，富国中国中小盘混合(QDII)美元负债和所有者权益合计36.3亿，所有者权益合计35.45亿元，其中所有者权益实收基金13.01亿；基金负债合计8505.1万元，其中负债方面，应付证券清算款3409.76万元，应付赎回款4531.29万元，应付管理人报酬442.46万元，应付托管费82.96万元，其他负债37.99万元。
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