新华积极价值混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 19:15:59
新华积极价值混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日新华积极价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，新华积极价值混合最新市场表现：公布单位净值2.4695，累计净值2.4695，最新估值2.4656，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.35亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，新华积极价值混合基金资产总计1.38亿元，银行存款804.93万元，结算备付金76.28万元，存出保证金11.9万元，交易性金融资产1.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.28亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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