2021年第三季度长安产业精选混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 20:18:29
2021年第三季度长安产业精选混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长安产业精选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，长安产业精选混合A最新单位净值2.3489，累计净值2.5889，净值增长率涨0.6%，最新估值2.335。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长安产业精选混合A（000496）基金资产配置详情如下，股票占净比88.10%，现金占净比9.94%，合计净资产1.91亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，长安产业精选混合A基金负债合计296.51万元，应付证券清算款199.98万元，应付赎回款82.33万元，应付管理人报酬1.48万元，应付托管费3083.55元，应付销售服务费1866.36元，其他负债10.51万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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