11月12日中银纯债债券A累计净值为1.434元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/11/15 20:19:53

11月12日中银纯债债券A累计净值为1.434元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的11月12日中银纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银纯债债券A(380005)市场表现:截至11月12日,累计净值1.434,最新单位净值1.064,最新估值1.064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5485.93万元,基金本期净收益盈利4367.77万元,期末单位基金资产净值1.06元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元,股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元。

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