东方双债添利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:51:18
东方双债添利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方双债添利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
东方双债添利债券A（400027）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.3179，累计净值1.7878，最新估值1.3075，净值增长率涨0.8%。
东方双债添利债券A基金成立以来收益88.68%，今年以来收益7.72%，近一月收益5.77%，近一年收益6.5%，近三年收益27.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方双债添利债券A基金（400027）持有债券20吴中国太MTN002（占3.22%），持仓市值为5089.5万；债券崇达转2（占1.02%），持仓市值为1615.02万；债券开润转债（占1.01%），持仓市值为1598.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.02亿，所有者权益合计10.95亿，负债和所有者权益总计13.97亿。
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