工银添慧债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/15 17:18:23
工银添慧债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的工银添慧债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银添慧债券A（006738）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.234，累计净值1.234，最新估值1.233，净值增长率涨0.08%。
工银添慧债券A基金成立以来收益23.4%，今年以来收益5.69%，近一月收益0.81%，近一年收益8.57%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银添慧债券A基金（006738）持有债券21国开10（占16.77%），持仓市值为3047.7万；债券17浙报EB（占2.79%），持仓市值为507.5万；债券17山高EB（占2.60%），持仓市值为472.23万；债券嘉友转债（占0.92%），持仓市值为166.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银添慧债券A基金收入合计95.60元，股票收入占比387.69%，债券收入占比32.45%，股利收入占比12.63%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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