诺安全球黄金(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 17:18:08
诺安全球黄金(QDII-FOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月11日诺安全球黄金(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安全球黄金(QDII-FOF)基金截至11月11日，累计净值1.118，最新市场表现：公布单位净值1.033，净值涨0.68%，最新估值1.026。
诺安全球黄金(QDII-FOF)（320013）成立以来收益11.79%，今年以来下降4.44%，近一月收益4.87%，近三月收益4.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款2174.68万，交易性金融资产2.75亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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