11月12日华安创新混合一年来收益42.87%,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华安创新混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,华安创新混合(040001)最新单位净值1.423,累计净值6.65,净值增长率涨1.57%,最新估值1.401。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益717.96%,今年以来收益29.84%,近一年收益42.87%,近三年收益142.73%。
2020年度资产负债
截至2020年,华安创新混合基金负债合计6039.74万元,应付证券清算款4274.07万元,应付赎回款983.78万元,应付管理人报酬253.41万元,应付托管费42.23万元,应付税费29元,其他负债58.73万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。