11月12日华安鑫浦定开债A近三月以来收益1.06%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是南方财富网为您整理的11月12日华安鑫浦定开债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,华安鑫浦定开债A最新市场表现:公布单位净值1.0136,累计净值1.0706,最新估值1.0128,净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
华安鑫浦定开债A(基金代码:008675)成立以来收益7.2%,今年以来收益3.46%,近一月收益0.39%,近一年收益4.06%。
基金财务费用
华安鑫浦定开债A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计7356.79元,其中管理人报酬占比8.19%;托管占比2.73%;销售服务费占比0.00%。
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