[基金]11月12日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？

11月12日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？

南方财富网 2021/11/15 17:21:12

11月12日华润元大安鑫灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月12日华润元大安鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大安鑫灵活配置混合A截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.8626，累计净值2.5846，最新估值1.863，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利55.19万元，基金本期净收益盈利51.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合基金行业配置合计为61.42%，同类平均为59.43%，比同类配置多1.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.74%）、金融业（13.92%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.63%），同类平均分别为42.85%、5.79%、2.98%，比同类配置分别为少9.11%、多8.13%、少0.35%。

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