汇添富沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 20:38:03
汇添富沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日汇添富沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，汇添富沪深300指数(LOF)A（501043）最新公布单位净值1.5275，累计净值1.5275，最新估值1.5302，净值增长率跌0.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1172.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富沪深300指数(LOF)A收入合计1269.92万元：利息收入10.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.69万元，债券利息收入57.17元。投资收益2190.63万元，其中投资收益方面，股票投资收益1877.6万元，债券投资收益1.99万元，衍生工具收益96.76万元，股利收益214.27万元。公允价值变动亏942.13万元，其他收入10.73万元。
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