新华安享惠泽39个月定开债券A基金累计分红了1次
南方财富网 2021/11/12 20:12:43
新华安享惠泽39个月定开债券A基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的11月5日新华安享惠泽39个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）11月5日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0221元，累计净值为1.0421元。
基金分红
新华安享惠泽39个月定开债A基金成立于2020年3月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.75亿元，基金总2.7亿份额，上市流通2.7亿份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金阶段涨跌幅
新华安享惠泽39个月定开债券A基金成立以来收益4.24%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.25%，近一年收益2.91%。
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