11月10日泰康信用精选债券A一个月来收益0.27%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:54:55
11月10日泰康信用精选债券A一个月来收益0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日泰康信用精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.0596，累计净值1.0877，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0604。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.9%，今年以来收益4.12%，近一年收益4.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5.29亿，应付证券清算款272.56万，应付赎回款6.33万，应付管理人报酬77.59万，应付托管费19.4万，应付销售服务费1.75万，应付交易费用4.01万，应交税费20.41万，应付利息13.92万，负债合计5.33亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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