长信富安纯债半年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 20:10:28
长信富安纯债半年定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的长信富安纯债半年定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月5日，累计净值1.3057，最新市场表现：单位净值1.0617，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0593。
该基金成立以来收益34.33%，今年以来收益8.72%，近一月收益1.09%，近一年收益6.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信富安纯债半年定开债券A基金（519945）持有债券21铜陵交投SCP004（占9.12%），持仓市值为1996万；债券20工商银行二级01（占8.83%），持仓市值为1932.11万；债券20万达04（占6.82%），持仓市值为1492.65万；债券20兰石01（占6.81%），持仓市值为1490.7万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长信富安纯债半年定开债券A收入合计1030.63万元：利息收入692.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43万元，债券利息收入687.5万元。投资亏335.37万元，公允价值变动收益673.02万元，其他收入314.7元。
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