11月10日嘉实中证中期国债ETF近三月以来下降0.29%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:10:22
11月10日嘉实中证中期国债ETF近三月以来下降0.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：单位净值115.608，累计净值1.156，净值增长率涨0.01%，最新估值115.601。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证中期国债ETF（基金代码：159926）成立以来收益15.61%，今年以来收益1.38%，近一月下降0.07%，近一年收益1.88%，近三年收益2.8%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实中证中期国债ETF基金负债合计8.26万元，应付管理人报酬5402.98元，应付托管费1800.99元，其他负债7.5万元。
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