2021年11月11日年添富丰润中短债债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,添富丰润中短债债券持有详情,机构投资者持有5.46亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额5.46亿份。
基金市场表现方面
基金截至11月11日,累计净值1.0919,最新市场表现:单位净值1.0239,净值增长率跌0.01%,最新估值1.024。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款2.3亿,应付赎回款30.19,应付管理人报酬110.28万,应付托管费35.29万,应付交易费用6万,应付利息3.82万,负债合计2.32亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。