[基金]11月10日国联安鑫乾混合A最新单位净值为1.6168元，基金有哪些投资组合？

11月10日国联安鑫乾混合A最新单位净值为1.6168元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/11 20:52:51

11月10日国联安鑫乾混合A最新单位净值为1.6168元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月10日国联安鑫乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国联安鑫乾混合A（004081）最新单位净值1.6168，累计净值1.6408，最新估值1.6183，净值增长率跌0.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比24.29%，债券占净比69.69%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安鑫乾混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.70%），同类平均43.17%，比同类配置少27.47%；金融业（3.42%），同类平均5.63%，比同类配置少2.21%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.13%），同类平均2.30%，比同类配置多0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：大秦铁路（601006）、和辉光电（688538）、华利集团（300979）、海优新材（688680），本期累计买入金额分别为379.86万元、37.38万元、21.81万元、19.55万元，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.05%、0.03%、0.03%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。