2021年第三季度民生加银沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:44:16
2021年第三季度民生加银沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的民生加银沪深300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银沪深300ETF联接C截至11月10日，累计净值1.3491，最新单位净值1.3491，净值增长率跌0.47%，最新估值1.3555。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银沪深300ETF联接C（008292）基金资产配置详情如下，合计净资产4600万元，现金占净比16.79%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银沪深300ETF联接C基金资产总计2451.74万元，银行存款134万元，存出保证金1.2万元，交易性金融资产2315.78万元，基金投资2315.78万元。
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