11月10日万家鑫瑞债券E近三月以来收益0.71%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:42:54
11月10日万家鑫瑞债券E近三月以来收益0.71%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0114，累计净值1.2117，最新估值1.0112，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
万家鑫瑞债券E（003519）近一周收益0.13%，近一月收益0.54%，近三月收益0.71%，近一年收益4.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家鑫瑞债券E基金负债和所有者权益合计28.79亿，基金负债合计6.71亿元，所有者权益合计22.08亿元，其中所有者权益实收基金19.84亿。
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