11月10日招商中债-1-3年国开债C近三月以来收益0.64%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 20:41:31

11月10日招商中债-1-3年国开债C近三月以来收益0.64%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日招商中债-1-3年国开债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新公布单位净值1.0106,累计净值1.0413,最新估值1.0094,净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

招商中债-1-3年国开债C成立以来收益4.18%,近一月收益0.42%,近一年收益3.8%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,招商中债-1-3年国开债C基金资产总计8.92亿元,银行存款493.6万元,交易性金融资产8.74亿元。

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