11月10日长信易进混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:35:02
11月10日长信易进混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日长信易进混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，长信易进混合A（003126）最新单位净值1.249，累计净值1.249，最新估值1.2506，净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.89亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7999.97万，应付证券清算款8.08，应付赎回款2.23万，应付管理人报酬30.46万，应付托管费5.08万，应付销售服务费2721.9，应付交易费用12.68万，应交税费4.33万，应付利息7716.95，负债合计8064.13万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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