11月10日长信易进混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日长信易进混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,长信易进混合A(003126)最新单位净值1.249,累计净值1.249,最新估值1.2506,净值增长率跌0.13%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.89亿元,期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款7999.97万,应付证券清算款8.08,应付赎回款2.23万,应付管理人报酬30.46万,应付托管费5.08万,应付销售服务费2721.9,应付交易费用12.68万,应交税费4.33万,应付利息7716.95,负债合计8064.13万。
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