11月10日长城久荣定期开放债券型发起式累计净值为1.1285元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:32:16
11月10日长城久荣定期开放债券型发起式累计净值为1.1285元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久荣定期开放债券型发起式基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0175，累计净值1.1285，最新估值1.0174，净值涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1676.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.51亿元，期末单位基金资产净值1元。
2020年度资产负债
截至2020年，长城久荣定期开放债券型发起式基金负债合计4.71亿元，卖出回购金融资产款4.7亿元，应付管理人报酬50.41万元，应付托管费16.8万元，应付税费15.79万元，应付利息16.94万元，其他负债21.9万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
面料上市公司一览，2021年面料上市公司有哪些？
南方财富网
2021年味精上市龙头公司大全（记录）
南方财富网
格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月10日建信信息产业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月11日水泥概念大涨3.44% 金圆股份(000546)涨停
南方财富网
质子交换膜概念有哪些股票？（2021/11/11）
南方财富网
11月10日建信信息产业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月10日东方红信用债债券A一年来收益7.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
平安恒生中国企业ETF一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日盘后分析：LED照明概念报涨，鸿利智汇涨5.3%
南方财富网
11月10日东方红信用债债券A一年来收益7.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月10日长城量化精选股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
A股翻译机真正龙头股一览，2021年11月11日股价查询
南方财富网
钛精矿概念有哪些上市公司，值得投资者关注
南方财富网
11月10日长城量化精选股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月10日国寿安保目标策略混合发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
鑫元聚鑫收益增强债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
华安新瑞利灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月10日国寿安保目标策略混合发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月10日浙商智能行业优选混合A近三月以来收益0.25%，基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度博时特许价值混合A基金重大买入通知
南方财富网
面料上市公司一览，2021年面料上市公司有哪些？
南方财富网
2021年味精上市龙头公司大全（记录）
南方财富网
格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月11日水泥概念大涨3.44% 金圆股份(000546)涨停
南方财富网
质子交换膜概念有哪些股票？（2021/11/11）
南方财富网
11月10日建信信息产业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
平安恒生中国企业ETF一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日盘后分析：LED照明概念报涨，鸿利智汇涨5.3%
南方财富网
11月10日东方红信用债债券A一年来收益7.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股翻译机真正龙头股一览，2021年11月11日股价查询
南方财富网
钛精矿概念有哪些上市公司，值得投资者关注
南方财富网
11月10日长城量化精选股票C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鑫元聚鑫收益增强债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
华安新瑞利灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月10日国寿安保目标策略混合发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度博时特许价值混合A基金重大买入通知
南方财富网