[基金]11月10日国寿安保目标策略混合发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月10日国寿安保目标策略混合发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/11 16:56:55

11月10日国寿安保目标策略混合发起C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月10日国寿安保目标策略混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，国寿安保目标策略混合发起C最新公布单位净值1.2212，累计净值1.2212，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2152。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保目标策略混合发起C基金（004819）持有债券20国债15（占13.78%），持仓市值为8007.2万；债券21国债06（占12.05%），持仓市值为7006.3万；债券21国债01（占10.33%），持仓市值为6004.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保目标策略混合发起C（004819）基金资产配置详情如下，合计净资产5.81亿元，股票占净比25.15%，债券占净比37.07%，现金占净比30.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保目标策略混合发起C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.86%），同类平均42.88%，比同类配置少20.02%；科学研究和技术服务业（1.88%），同类平均2.40%，比同类配置少0.52%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.29%），同类平均2.99%，比同类配置少2.7%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。