交银持续成长主题混合基金累计分红0.111元/份,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的11月10日交银持续成长主题混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银持续成长主题混合(005001)截至11月10日,累计净值2.2735,最新公布单位净值2.1625,净值增长率涨0.99%,最新估值2.1414。
基金分红
交银持续成长主题混合基金成立于2018年1月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.35亿元,基金总1.13亿份额,上市流通1.13亿份额,共分红2次,累计分红0.111元/份。
同公司基金
截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:交银成长混合A基金,最新单位净值为6.9047,累计净值7.9107;交银成长混合A基金,最新单位净值为6.8485,累计净值7.8545;交银优势行业混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为6.1350,累计净值6.5410等。
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