[基金]华商丰利增强定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

华商丰利增强定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 15:58:37

华商丰利增强定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华商丰利增强定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，华商丰利增强定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.544，累计净值1.682，最新估值1.557，净值增长率跌0.84%。

华商丰利增强定期开放债券C成立以来收益70.98%，近一月下降3.38%，近一年收益54.18%，近三年收益92.76%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商丰利增强定期开放债券C（003093）持有债券：债券19新钢EB（债券代码：132017）、债券苏农转债（债券代码：113516）、债券金诚转债（债券代码：113615）等，持仓比分别7.10%、2.56%、2.37%等，持仓市值981.16万、353.83万、326.84万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1532.89万，所有者权益合计1.12亿，负债和所有者权益总计1.27亿。

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