格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:07:05
格林泓鑫纯债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日格林泓鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，格林泓鑫纯债债券C最新单位净值1.0654，累计净值1.1354，最新估值1.0654。
基金分红
格林泓鑫纯债C基金成立于2018年10月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模820万元，基金总778万份额，上市流通778万份额，共分红2次，累计分红0.07元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9656.64万，所有者权益合计2.86亿，负债和所有者权益总计3.82亿。
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