华安新瑞利灵活配置混合A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,华安新瑞利灵活配置混合A(003797)最新市场表现:公布单位净值1.3865,累计净值1.3865,最新估值1.3893,净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1006.22万元,基金本期净收益盈利1406.31万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值19.35万元。
2020年度资产负债
截至2020年,华安新瑞利灵活配置混合A基金资产总计8.15亿元,银行存款1058.01万元,结算备付金7.41万元,存出保证金6.49万元,交易性金融资产7.68亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.45亿元。
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