华安新瑞利灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:07:03
华安新瑞利灵活配置混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）最新市场表现：公布单位净值1.3865，累计净值1.3865，最新估值1.3893，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1006.22万元，基金本期净收益盈利1406.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值19.35万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安新瑞利灵活配置混合A基金资产总计8.15亿元，银行存款1058.01万元，结算备付金7.41万元，存出保证金6.49万元，交易性金融资产7.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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