2021年第三季度华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华泰紫金丰泰纯债债券发起C最新市场表现:单位净值1.0576,累计净值1.0716,净值增长率涨0.06%,最新估值1.057。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)基金资产配置详情如下,债券占净比104.75%,现金占净比2.15%,合计净资产12.14亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰紫金丰泰纯债债券发起C收入合计2369.45万元:利息收入3029.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.23万元,债券利息收入2933.98万元,资产支持证券利息收入元69.84万元。投资亏2161.58万元,公允价值变动收益1499.34万元,其他收入1.83万元。
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