11月5日招商添荣3个月定开债发起式A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商添荣3个月定开债发起式A(006325)市场表现:截至11月5日,累计净值1.1178,最新公布单位净值1.0758,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0751。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9813.09万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。