11月5日招商添荣3个月定开债发起式A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 13:01:50
11月5日招商添荣3个月定开债发起式A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日招商添荣3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添荣3个月定开债发起式A（006325）市场表现：截至11月5日，累计净值1.1178，最新公布单位净值1.0758，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0751。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9813.09万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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