11月5日万家鑫瑞债券E基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 13:06:05
11月5日万家鑫瑞债券E基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.011，累计净值1.2113，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0104。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.76%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.55%，近一年收益4.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家鑫瑞债券E（003519）基金资产配置详情如下，债券占净比136.97%，现金占净比0.05%，合计净资产20.89亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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